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辽宁时代万恒股份有限公司2012年年度报告摘要

时间:2018-01-03 23:20来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
辽宁时代万恒股份有限公司2012年年度报告摘要 有限公司,万恒

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,世界经济复苏明显放缓,国际市场需求疲弱;国内宏观经济下行压力加大,房地产市场调控政策持续,公司国际贸易及房地产两大主业继续面临严峻挑战。报告期内,在严峻的经营环境下,公司坚持稳中求进的方针,抓管理、促改革、寻机遇、谋发展,统筹兼顾,扎实工作,保持了企业良性发展。

报告期内,公司实现营业收入157,651万元,较上年同期下降了4.45%,主要原因是受国际市场疲弱的影响,导致营业收入出现下降。实现营业利润8,784万元,较上年同期增长了123.37%。实现归属于母公司所有者的净利润1,254万元,较上年同期下降了13.01%。营业利润增长的主要是受房地产业商品房销售收入增长所致。归属于母公司所有者的净利润下降,主要是由于利润构成中控股子公司盈利较高,少数股东损益增加所致。

1、主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

(2)收入

①以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

受国际金融危机的持续影响,外部市场需求疲软,出口贸易额减少,贸易产品收入和成本较上年同期下降。贸易业毛利率上升,主要是由于公司深化贸易体制改革,调整贸易产品结构,减少毛利率较低的业务销售所致。

房地产业商品房销售收入、成本较上年同期大幅增加,主要是本年度达到收入确认条件的面积增加所致。

②主要销售客户的情况

公司前五名客户销售情况:

单位:元 币种:人民币

(3)成本

①成本分析表

单位:万元 币种:人民币

采购成本:受国际经济形势影响本年贸易业收入减少,采购成本随之减少。

商品房开发成本:房地产业本年满足收入确认条件的面积增加,结转的成本增加。

②主要供应商情况

单位:万元 币种:人民币

(4)费用

单位:万元 币种:人民币

(5)现金流

单位:万元 币种:人民币

(6)其它

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

营业税金及附加增加主要原因是本公司从事房地产开发业务的子公司本年收入增加,与之相关的税金及附加增加。

投资收益减少主要原因是本公司上年末投资的联营企业沈阳万恒易赛房地产开发有限公司处于房地产开发前期,尚未实现盈利。

②发展战略和经营计划进展说明

2012年公司的经营目标是:实现营业收入18亿,预计三项费用1.77亿元,利润水平保持稳定增长。公司2012年度实际运营情况是:实现营业收入15.77亿元,主要是受国际金融危机的持续影响,外部市场需求疲软,出口贸易额减少,贸易业收入较上年同期下降。三项费用实际发生额合计1.77亿元。实现营业利润8,784万元,较上年同期增长了123.37%,主要是从事房地产开发业务的子公司本年商品房销售收入增长较大所致。

2、行业、产品或地区经营情况分析

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

受国际金融危机的持续影响,外部市场需求疲软,出口贸易额减少,贸易业收入和成本较上年同期下降。贸易业毛利率上升,主要是由于公司深化贸易体制改革,调整贸易产品结构,减少毛利率较低的业务销售所致。

房地产业收入、成本较上年同期大幅增加,主要是本年度达到收入确认条件的面积增加所致。

(2)主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

出口销售收入减少,主要是受国际金融危机的持续影响,外部市场需求疲软,出口贸易额减少所致。

国内销售收入增加,主要是从事房地产开发业务的子公司本年度达到收入确认条件的面积较上年同期增加所致。

3、资产、负债情况分析

单位:万元

货币资金:主要是本年投资活动和筹资活动现金流出减少所致。

其他应收款:主要是应收出口退税额增加所致。

存货:主要是从事房地产开发业务的子公司开发项目完工且完成交付手续,结转成本所致。

递延所得税资产:主要是从事房地产开发业务的子公司结转收入,预收账款形成的可抵扣暂时性差异减少所致。

预收款项:主要是从事房地产开发业务的子公司本年度达到收入确认条件的面积增加,预收款项结转收入所致。

应交税费:主要是从事房地产开发业务的子公司本年收入增加,计提的相关税费增加所致。

其他应付款:主要是偿还往来借款所致。

4、核心竞争力分析

1、品牌服务,在公司房地产业务发展中发挥重大作用

(责任编辑:admin)
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